Для сверки взаимных расчетов с контрагентами формируют акт сверки. Этот документ содержит информацию о продажах товаров (услуг) и об их оплате. В нем указан входящий и исходящий остаток задолженности по расчетам с контрагентом. При инвентаризации дебиторки и кредиторки организации подписывают акт сверки со всеми поставщиками и покупателями. Как сделать в 1С акт сверки читайте далее.
Читайте в статье:
Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 формируют и подписывают со всеми контрагентами перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности . Мы рекомендуем подписывать акты раз в квартал или ежемесячно. Это позволит быстро находить ошибки и нестыковки в учете. Акт сверки в 1С 8.3 содержит всю необходимую информацию для выверки расчетов:
- сальдо расчетов на начало периода сверки;
- реестр документов по отгрузке товаров (услуг);
- реестр оплат (платежные поручения , кассовые ордера, зачеты встречных требований);
- сальдо расчетов на конец периода сверки.
- за какой период сформирован акт;
- название вашей организации;
- с каким контрагентом, и по какому договору идет сверка.
Как сформировать акт сверки в 1С 8.3 в 6 шагов читайте в этой статье.
Шаг 1. Зайдите в 1С 8.3 Бухгалтерия в окно формирования актов сверок
Зайдите в раздел «Покупки» (1) и нажмите на ссылку «Акты сверок расчетов» (2). Откроется окно для формирования документа.В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для создания документа.
Шаг 2. Заполните основные реквизиты
Для формирования акта сверки в 1С укажите:- вашу организацию (1);
- контрагента, с которым сверяетесь (2);
- договор с контрагентом (3). Выберете из справочника нужный договор. Если оставите поле пустым – сформируется сверка по всем договорам;
- период сверки (4). Укажите начальную и конечную дату периода.
Шаг 3. Настройте счета учета расчетов
Зайдите во вкладку «Счета учета расчетов» (1) и поставьте галочки напротив бухгалтерских счетов, по которым хотите сформировать сверку (2). По умолчанию отмечены все счета, но вы можете при необходимости изменить настройку, например оставить только счета 60 и 62.
Шаг 4. Настройте вкладку «Дополнительно»
Зайдите во вкладку «Дополнительно» (1). Выберете в поле «Представитель организации» (2) сотрудника вашей организации, который будет подписывать акт. В поле «Представитель контрагента» (3) выберете физическое лицо, которое будет подписывать документ со стороны контрагента. Если вы хотите, чтобы в сверке были видны счета-фактуры (номера и даты), поставьте галочку напротив поля «Выводить счета-фактуры» (4).
Шаг 5. Сформируйте акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3
Во вкладке «По данным организации» (1) нажмите на кнопку «Заполнить» (2) и кликните на ссылку «Только по нашей организации» (3). Акт сверки заполнится данными из вашего учета.
В сформированном акте в поле «Документ» (4) видны поступления и оплаты по контрагенту. В поле «Дата» (5) видны даты этих документов. В поле «Представление» (6) – номера и даты документов (накладных, счетов-фактур, платежных поручений и т.д.). Если сформирован акт с поставщиком товаров (услуг), то в поле «Дебет» (7) видны суммы оплат поставщику, в поле «Кредит» (8) – суммы поставок товаров от поставщика (услуг). В сверке с покупателем в поле «Дебет» будут указаны суммы продаж, в поле «Кредит» - суммы оплат от покупателя.
Для сохранения сверки нажмите кнопки «Записать» (9) и «Провести» (10). Теперь документ появится в общем списке созданных актов сверок (шаг 1).
Акт сверки взаиморасчетов в 1С заполнен. Теперь его можно распечатать и подписать.
Инструкция
Сформировать акт сверки в 1С:Предприятие 8.2 можно, если зайти во вкладку "покупка" или "продажа", которая находится на панели операций.
Октроется реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку "добавить". При этом откроется документ ""Акт сверки взаиморасчетов: Новый". Здесь необходимо заполнить данные документа:
- Номер акта сверки ставить не нужно, программа устанавливает его автоматически при записи документа;
- Дата документа в программе ставится автоматически, если вам нужно создать акт сверки с другим числом, то нажмите календарь рядом с датой и выберите нужную. Или введите дату вручную, с помощью клавиатуры;
- Укажите период, за который необходимо сформировать акт сверки взаиморасчетов;
- В поле "организация" указывается ваша организация. Данное поле является обязательным для заполнения;
- В поле "контрагент" необходимо указать делового партнера, с которым вы хотите сверить расчеты;
- В поле "договор" небходимо выбрать договор с контрагентом, по которому необходимо сверить расчеты
- Указать валюту расчетов
Открываем вкладку "по данным организации" и нажимаем на кнопку "заполнить" , далее "заполнить по данным бухгалтерского учета".
Нажимаем на кнопку "акт сверки" в правом нижнем углу документа. Появится диалоговое окно с вопросом: "Документ изменен. Для печати его необходимо записать. Записать?" отвечаем "ок". Откроется подготовленный для печати акт сверки. Чтобы его распечатать нужно нажать на кнопку "печать" в верхнем левом углу документа. Или нажать вкладку "файл", далее "печать".
После этого можно нажать на кнопку "ОК" в нижнем правом углу и выйти из документа. После этого документ будет сохранен в реестре актов сверки. При необходимости его можно удалить, изменить или снова распечатать.
Обратите внимание
Чтобы в акте сверки были указаны лица, которые будут подписывать акт сверки, нужно зайти во вкладку "дополнительно" и заполнить поле "представитель организации" и "представитель контрагента".
Как сделать акт сверки взаимных расчетов с контрагентами? Наиболее простой способ – сделать акт сверки из специализированной бухгалтерской программы, в которой вы ведете учет.
Инструкция
Так, в программе 1С версия 7.7 нажмите Отчеты / специализированные / акт сверки. Предварительно проверьте, все ли операции по данному внесены в программу, внесена ли выписка банка. Программа предложит ввести период, за который вы составляете акт, а также выбрать контрагента. Акт сверки будет сформирован автоматически, после чего его можно распечатать или сохранить.
Если у вас нет бухгалтерской программы, и вы ведете бухгалтерский учет , то и акт сверки вам придется составить вручную. Найдите в акта сверки и
Пошаговая инструкция как сформировать акт сверки в 1С 8.3
Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами
Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов:
На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:
Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами
- В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
- В поле От – дата документа;
- В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
- В поле Контрагент – выбираем , с которым составляется акт сверки;
- В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
- В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
- Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:
Шаг 3. Заполняем таблицы документа Акт сверки расчетов с контрагентами
Заполняем вкладку По данным организации
Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета :
Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту, договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ, которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:
Заполняем вкладку По данным контрагента
Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить . При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит , и наоборот:
Заполняем вкладку Дополнительно
В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно выбрать в справочнике Физ. лица:
Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:
В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:
Созданный документ необходимо Записать и Провести .
Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки
В программе 1С 8.3 можно сформировать и напечатать две печатные формы:
- Акт сверки (с печатью и подписью).
Выбираем печатную форму по кнопке Печать:
В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:
Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту
В 1С 8.3 можно составить акт сверки с печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email. Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).
Рассмотрим на примере как воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.
Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать
Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «».
Шаг 2. Должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты
Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи:
Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:
Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3
Распечатать акт можно по кнопке Печать – Акт сверки (с печатью и подписью):
В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:
Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8
Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например, документ Adobe PDF (.pdf):
В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически. В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.
Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:
Как отправить документы через почту в программе 1 С мы изучаем также в нашем видео уроке:
На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям.
Актом сверки взаиморасчетов называют специальный документ, в котором между контрагентами указано взаимные расчеты за определенный промежуток времени. В программном продукте под названием «1С 8.3» акт сверки можно осуществить буквально за одну минуту. И, что очень важно, эта работа не требует рутинного сбора информации. А сейчас, приведя пример, рассмотрим, как это можно будет осуществить.
В программе «1С Бухгалтерии 3.0» делаем новый акт сверки
Например, осуществим сверку по 2014 между нашим покупателем «Конфетпром» и предприятием «Сервислог».
В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках под названием «Продажи» и «Покупки»:
С целью формирования новой сверки в журнале нужно нажать клавишу под названием «Создать». После этого и откроется форма нового необходимого документа. Дальше - заполняем основные реквизиты:
Фирма - наше юрлицо;
Контрагент - наш клиент (покупатель);
Договор - при необходимости сверка по конкретной договоренности (реквизит не обязательно);
Период - за какие именно даты осуществляется сверка;
Сверка согласована - флаг, делает невозможным изменение документа.
После заполнения главных полей, посмотрите на вкладку с именем «Счета учета расчетов», которая по умолчанию заполнена необходимыми значениями.
Однако, в случае, если на предприятии используются какие-то другие счета учета - обязательно нужно добавить их в список:
Последняя вкладка с настройками под названием «Дополнительно» выглядит так:
Здесь указываются следующие параметры:
Представители контрагента и предприятия - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;
Разбить по заключенным договоренностям (договорам) - флаг, в печатной форме «1С» дает возможность в разрез договоров увидеть разбивку взаиморасчетов;
Выводить полные названия каждого из документов - если галочка установлена, то название в акте сверки будут выглядеть «Поступление на расчетный счет». Если же этого не установлено, то просто «Оплата».
Как в «1С» заполнить акт?
А сейчас переходим к заполнению информации о взаиморасчетах. С этой целью в программном продукте существует две вкладки - «По данным контрагента» и «По данным организации» (наша учетная информация).
Чтобы заполнить информацию нашего предприятия, существует возможность воспользоваться клавишей с именем «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:
Согласно договоренности с контрагентом, существует возможность заполнить вкладку под названием «По данным контрагента» из нашей информации, используя аналогичную кнопку.
После заполнения необходимых данных, с помощью клавиши «Записать» необходимо записать документ. Теперь данный документ существует возможность распечатать:
После сверки акта сверки в своего контрагента нужно правильно установить галочку с именем «Сверка согласована». После его установки корректировку документа будет осуществить невозможно.
Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .
Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».
22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.
Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.
Период сверки взаиморасчетов
Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:
- От - дата формирования акта сверки с контрагентом;
- Контрагент - покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
- Договор - документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.
Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.
- Период - период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.
Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:
- выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
- установить флажок С обособленными подразделениями .
Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка
После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.
Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.
Проведение сверки расчетов с контрагентом
После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .
Это можно сделать несколькими способами:
- вручную по кнопке Добавить ;
- автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .
При этом можно заполнить сразу:
- по нашей организации и контрагенту;
- либо только по нашей организации.
Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента ).
Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .
Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента :
- Дата - дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
- Документ - ссылка на первичный документ в базе.
- Представление - краткое описание хозяйственной операции, в скобках - дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее .
- Дебет - сумма, отраженная по дебету;
- Кредит - сумма, отраженная по кредиту.
В подвале документа выводится:
- Остаток на начало - итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб . не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
- Остаток на конец - итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
- Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) - должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи).
После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо или передать контрагенту для согласования:
- в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее
- в электронном виде, для этого можно:
- отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте . Подробнее ;
- сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.
Как распечатать акт сверки в 1C
Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо.
Как вывести полное название документа в печатной форме Акт сверки
Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:
- краткое название - «Оплата (258 от 01.02.2018)»;
- полное название - «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».
Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .
Как вывести счета-фактуры в акте сверки
Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .
Как указать договора в акте сверки
Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .
Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).
Как в акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его
Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.
В программе 1С составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:
- Дружников Г. П.- со стороны Организации;
- Васильев С.С. - со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».
В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .
Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.
Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, то можете изучить подробнее про заполнение ответственных лиц в документах:
В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта - там, где проставляется печать контрагента.
Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.
Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.
Как вывести факсимильную подпись и печать организации в акте сверки
Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .
Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, тогда читайте дополнительный материал
